Opções de estoque gm

Aumentar o seu rendimento da carteira através das opções 10 de janeiro de 2017 8:19 AM As estratégias de opções podem reduzir perdas ou criar oportunidades de renda interessantes. Considerando as avaliações atuais, os investidores podem proteger as suas opções de PUT de compra de desvantagens. Os investidores também podem vender opções de CALL que, em nossa opinião, são uma maneira interessante de criar valor em um portfólio. Recentemente, vendemos as opções CALL em duas das nossas participações: GM e AKRX. Há poucos dias, divulgamos nossas participações na carteira. Também mencionamos que entramos em 2017 com muito cepticismo. Os riscos abundam e nós os levamos a sério. As negociações Brexit, as políticas Trump, o aumento das taxas de juros, a crise política da zona do euro e a bolha imobiliária da China são apenas alguns dos riscos que poderiam se concretizar em 2017. Não pensamos que nenhum desses riscos surgirá em sua totalidade. No entanto, os mercados são caros, então qualquer menor ajuste na percepção dos investidores prejudicaria o desempenho. Algumas métricas simples mostram o quanto esses mercados são caros: capitalização de mercado para PIB e proporção de Shiller PE. A capitalização de mercado é 127 do PIB nacional. Isso significa que os mercados estão significativamente sobrevalorizados (fonte: GuruFocus). Da mesma forma, a razão PE de Shiller atingiu 28, um valor alto em comparação com os padrões históricos. Em suma, apesar do entusiasmo do mercado, começamos em 2017 com uma nota de cautela. Acreditamos que nossa abordagem de investimento pode proporcionar bons retornos mesmo se o mercado se corrigir e estaremos prontos para tirar proveito de eventuais correções. Uma maneira de ganhar (ou perder menos) em uma correção de mercado é negociar opções. Um investidor pode comprar opções PUT para garantir determinadas participações de ações. Na prática, comprar um PUT significa que o investidor tem o direito de vender um determinado estoque a um preço de exercício predeterminado. Portanto, o investidor basicamente tem um piso sobre o quanto suas ações vão diminuir. Por exemplo, a General Motors (NYSE: GM) hoje tem um preço de 36 por ação. Em janeiro de 2018 PUT, o preço de operação 30 custa aproximadamente 225. Isso significa que o investidor tem o direito de vender 100 ações da GM até agora e janeiro de 2018 em 30 cada uma. A venda (ou seja, o exercício da opção) será conveniente apenas se o preço das ações declinar abaixo de 30, caso contrário, se, por exemplo, em janeiro de 2018, o estoque é em 32, o investidor está melhor vendendo as ações no mercado aberto para 32, em vez de para 30 para a contraparte (a pessoa que lhe vende a opção PUT). Portanto, comprar uma opção PUT limita a perda potencial para os próximos 12 meses (geralmente muitas datas de validade estão disponíveis). No entanto, não somos grandes fãs desta estratégia. Quando nossas ações diminuem, tentamos comprar mais, em vez de vendê-las. Na verdade, geralmente vendemos em vez de comprar opções PUT. Isso significa que estamos do outro lado do comércio. Nós damos a outra pessoa o direito de nos vender uma ação a um preço de exercício pré-determinado, dentro de um determinado período de tempo. Portanto, se gostamos da GM, mas pensamos que 36 por ação é demais, oferecemos a outra pessoa o direito de nos vender o estoque às 30 e recebemos 225 pelo risco que tomamos. Nos últimos meses, por exemplo, vendemos as seguintes opções PUT: - Kroger (NYSE: KR), janeiro de 2017, por um preço de exercício de 26,25 - Nike (NYSE: NKE), janeiro de 2017, por um preço de exercício de 45 (No final, acabamos comprando as ações diretamente, veja nossa nota de pesquisa sobre a Nike), ambas as ações mantidas, então as opções (provavelmente) expiram sem valor em uma semana. Isso significa que nós cobramos o prêmio, mas como as ações não atingiram o preço de exercício, as opções não serão exercidas (ou seja, o titular das opções não nos venderá as ações). Outra estratégia que pode ser implementada, e que gostamos mais é vender as opções CALL. Nesse caso, vendemos o direito a alguém de comprar nossas participações a um preço de exercício predeterminado dentro de um determinado prazo. Eles estão apostando que nossas ações aumentarão no preço (acima do preço de exercício) dentro do período de exercício. Nós vendemos recentemente opções em duas das nossas participações: - General Motors (GM), janeiro de 2018, por um preço de exercício de 40 - Akorn (NASDAQ: AKRX), janeiro de 2018, por um preço de exercício de 30. Na prática, o titular das opções ( O investidor ao qual os vendemos) exercerá a opção e, portanto, compra as ações de nós somente se, dentro de um ano, o preço da ação GM for superior a 40 e a AKRX exceda 30. Por isso, neste caso, estamos limitando nosso potencial de alinhamento. No entanto, somos pagos por isso. Geralmente, vendemos as opções CALL por três razões principais: - Nestes preços de exercício (40 para GM e 30 para AKRX), acreditamos que nossas ações terão potencial de aumento limitado nos próximos 12 meses - Teremos prazer em vender essas ações em Estes preços de qualquer maneira - os preços das opções compensam-nos pelo limite no potencial positivo - em termos mais gerais, acreditamos que os mercados são caros e têm um potencial de vantagem limitado. Portanto, pensamos que também nossos estoques não aumentarão muito em valor. No caso da GM, vendemos cada opção para 2,24 (224). - Se o preço das ações da GM cair do nível atual de 36, faremos um lucro anual de 6,2 (opção premium de 2,24) em cima do dividendo GM de 4,2. Total de 10,4. Nós ainda possuiremos todas as nossas ações e, portanto, teremos uma perda virtual no declínio do preço da ação. No entanto, isso será compensado por nossos ganhos com a opção e o dividendo. Isso significa que até uma perda de 10 no preço da ação, ainda seremos pares. - Se o preço das ações da GM aumentar até 40 (preço de exercício), faremos um lucro anual de 6,2 em cima do dividendo da GM de 4,2 para um total de 10,4. Nós ainda possuiremos todas as nossas ações e, portanto, teremos um ganho virtual no aumento do preço da ação. - Se o preço das ações da GM aumentar acima de 40, faremos um lucro anual de 6,2 a partir da opção em cima do dividendo GM de 4,2 para um total de 10,4. A opção será exercida e venderemos nossas ações em 40 por ação (100 ações para cada opção). Portanto, nosso lucro máximo para os próximos 12 meses será 6,2 (opções premium), 4,2 (dividendo) e o movimento de 11 ações mudará de 36 para 40 para um total de 21,4. Tudo isso está no topo de nossos ganhos até agora. Compramos ações da GM a um preço médio abaixo de 32 e recebemos dividendos de 2. Isso significa que nosso ganho total em nossas participações de GM será de 37,7 por aproximadamente 15 meses de retenção. No caso AKRX, vendemos cada opção para 2.05 (205). - Se, nos próximos 12 meses, o preço das ações da AKRX caia do nível atual de 22,6, faremos um lucro anual de 9 (AKRX atualmente não paga um dividendo). Nós ainda possuiremos todas as nossas ações e, portanto, teremos uma perda virtual no declínio do preço da ação. No entanto, isso será compensado pelo prêmio de 9 opções. - Se o preço das ações da AKRX aumentar até 30 (preço de exercício), faremos um lucro anual de 9 da opção. Além disso, ainda possuiremos todas as nossas ações e, portanto, teremos um ganho virtual no aumento do preço da ação. - Se o preço das ações AKRX aumentar acima de 30, faremos um lucro anual de 9 da opção. A opção será exercida e venderemos nossas ações em 30 por ação (100 ações para cada opção). Portanto, nosso lucro máximo para os próximos 12 meses será de 9 (premium de opções) e 32,7 para o movimento de ações mudam de 22,6 para 30 para um total de 42. Isso está em cima de nossos ganhos YTD. Alguns dias atrás, compramos ações AKRX a um preço médio de 21,45. Portanto, nosso ganho total por 12 meses será 49. Basicamente, pagamos 21,45 e venderemos às 32,05 (302,05). As estratégias de opções podem reduzir perdas ou criar oportunidades de renda interessantes. Considerando as avaliações atuais, os investidores podem proteger as suas opções de PUT de compra de desvantagens. Os investidores também podem vender opções de CALL que, em nossa opinião, são uma maneira interessante de criar valor em um portfólio. Recentemente, vendemos as opções CALL em duas das nossas participações: GM e AKRX. Como sempre, obrigado pela leitura. Se você deseja seguir nossos futuros artigos, basta clicar no botão Sair ao lado do nosso nome no topo. Se você gostaria que cobriremos uma empresa, informe-nos nos comentários. Para obter informações sobre o Integer Investments, visite nosso site. Obrigado por ler Divulgação: Eu sou amável GM, NKE, AKRX. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Leia o artigo completo Você está sendo direcionado para a ZacksTrade, uma divisão da LBMZ Securities e concessionária licenciada. ZacksTrade e Zacks são empresas separadas. O link da web entre as duas empresas não é uma solicitação ou oferta para investir em uma determinada segurança ou tipo de segurança. ZacksTrade não endossa nem adota qualquer estratégia de investimento particular, qualquer relatório de opinião de analista ou qualquer abordagem para avaliar valores mobiliários individuais. Se você deseja ir ao ZacksTrade, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar. Os negociantes de opções sabem algo sobre ações da General Motors (GM) que não 30 de dezembro de 2017 pela Zacks Equity Research Publicado em 30 de dezembro de 2017 Os investidores da General Motors Company (GM - Free Report) precisam prestar muita atenção ao estoque com base em movimentos No mercado de opções ultimamente. Isso ocorreu em 20 de janeiro. 2017 24 Call apresentou a maior volatilidade implícita de todas as opções de capital hoje. O que é volatilidade implícita A volatilidade implícita mostra a quantidade de movimento que o mercado espera no futuro. Opções com altos níveis de volatilidade implícita sugerem que os investidores nos estoques subjacentes estão esperando um grande movimento em uma direção ou na outra. Isso também pode significar que há um evento em breve que pode causar uma grande manifestação ou uma enorme venda. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções. O que os Analistas pensam claramente, os comerciantes de opções estão classificando o preço em uma grande jogada para a General Motorsshares, mas qual é a imagem fundamental para a empresa Atualmente, a General Motorsis é um Rank Zacks 3 (Hold) no setor automotivo - doméstico que se classifica no Topo 36 do nosso ranking da Zacks Industry. Nos últimos 60 dias, nenhum dos analistas aumentou suas estimativas de ganhos no trimestre atual, enquanto dois analistas revisaram suas estimativas para baixo. O efeito líquido levou a nossa Estimativa de Consumo de Zacks para o trimestre atual de 1,20 por ação para 1,16 nesse período. Dada a forma como os analistas se sentem sobre a General Motorsright agora, essa enorme volatilidade implícita poderia significar que um desenvolvimento de comércio era diferente. Muitas vezes, os comerciantes de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Esta é uma estratégia que muitos comerciantes experientes usam porque captura a deterioração. No vencimento, a esperança para esses comerciantes é que o estoque subjacente não se move tanto quanto o esperado originalmente. Olhando para opções de comércio Toda semana, nosso próprio Dave Bartosiak dá suas principais negociações de opções. Confira suas recentes análises em tempo real e troca de opções para o relatório de ganhos LULU totalmente gratuito. Veja aqui: Bartosiak: Negociação Lululemon (LULU) Ganhos com Opções ou confira o vídeo embutido abaixo para obter mais detalhes: Pesquisa em Zacks em profundidade para os Tickers Acima Normalmente 25 cada um - clique abaixo para receber um relatório GRATUITO: Zacks News para ( GM) Auto Stock Roundup: Record US amp China Sales GM, Ford revela o Outlook Melhores relatórios de pesquisa para 12 de janeiro de 2017 A General Motors (GM) revela a visão de 2017, supera o buyback em 150 milhões de fortes, Instagram traz anúncios impossíveis para histórias Notícias da empresa para 11 de janeiro de 2017 Outras notícias para (GM) Eventos-chave na lembrança da bolsa de ar Takata Por que a Fiat Chrysler superou seus pares na Indústria automobilística do 4T16 Na CES e Detroit mostra: o grande e o insano 5 Investimentos inteligentes se movem para fechar em 2017 EPA Em regras de eficiência de combustível difíceis Zacks lança 7 melhores ações para 2017 Zacks 1 Rank Melhores movers para 13 de janeiro de 2017 Zacks 1 Rank Melhores movers Zacks 1 Rank Melhores movers para 011317 Links rápidos Minha conta Suporte ao cliente Zacks Research é relatada em: Zacks Inve A pesquisa é um negócio avaliado com BBB. Copyright 2017 Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso sistema de classificação de ações da Zacks Rank. Desde 1988, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2017 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Visite zacksdata para obter os nossos dados e conteúdos para o seu aplicativo móvel ou site. Preços em tempo real por parte da BATS. Cotações atrasadas da Sungard. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos. O registro GRATUITO é necessário para continuar. 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