Trading estratégias nomes

Estratégias de Negociação Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico.4 Estratégias de negociação ativas comuns O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um Curto prazo gráfico de ações. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos.) Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. - Z Lista de Estratégias de Negociação Albatross Spread. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Espalhe a borboleta do urso. Uma estratégia complexa de negociação de baixa. Bear Call Spread. Uma estratégia de negociação de baixa que exige um alto nível de negociação. O urso põr a propagação da escada. Uma estratégia complexa de negociação de baixa. Bear colocar propagação. Uma estratégia de negociação de baixa que é adequado para iniciantes. Bear Ratio Spread. Uma estratégia complexa de negociação de baixa. Box Spread, Conversão amp Arbitrage Reversal e Strike Arbitrage: Veja Opções Arbitrage Strategies. Propagação Da Borboleta De Bull. Uma estratégia de negociação bullish complexo. Bull Call Ladder Spread. Uma estratégia de negociação bullish complexo. Bull Call Spread. Uma estratégia de negociação de alta que é adequado para iniciantes. Espalhamento do Condor de Touro. Uma estratégia de negociação bullish complexo. Bull colocou a propagação. Uma estratégia de negociação de alta que exige um alto nível de negociação. Bull Ratio Spread. Uma estratégia de negociação bullish complexo. Propagação Da Borboleta. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Opções de Compra de Compra: Consulte Long Call. Comprar opções de venda: Ver Long Put. Calendário Call Spread. Uma estratégia de negociação neutra simples. Calendário Ponha Espalhamento. Uma estratégia de negociação neutra simples. Straddle Do Calendário. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Calendário Strangle. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Ratio de chamada retrocesso. Uma estratégia de negociação volátil bastante complicada que se inclina para a alta. Proporção de Razão de Chamadas. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Espalhamento do Condor. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Colar de chamada coberto. Uma estratégia de negociação neutra bastante simples que é adequado para iniciantes. Chamada Coberta. Uma estratégia de negociação neutra relativamente simples que é adequado para iniciantes. Covered Put: Uma estratégia de negociação neutra bastante complexa. Propagação Do Albatroz Do Ferro. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Propagação Da Borboleta Do Ferro. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Ferro Condor Spread. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Chamada longa. Uma estratégia de negociação bullish única transação. Adequado para iniciantes. Intestino longo Uma estratégia de negociação volátil simples iniciantes adequados. Long Put. Uma única transação estratégia de negociação de baixa que é adequado para iniciantes. Straddle longo. Uma estratégia de negociação volátil simples adequado para iniciantes. Strangle longo. Uma estratégia de negociação volátil simples adequado para iniciantes. Chamada Naked Escrever: See Short Call. Naked Put Escreva: Veja Short Put. Put Ratio Backspread: Uma estratégia de negociação volátil razoavelmente complexa que se inclina para baixo. Ponha Ratio Spread. Uma estratégia de negociação neutra avançada. Reverse Iron Condor Spread. Uma estratégia de negociação volátil avançada. Espalhe curto de albatroz. Uma estratégia de negociação complexa e volátil. Short Bear Ratio Spread. Uma estratégia de negociação bastante complicada de baixa. Short Bull Ratio Spread. Uma estratégia de negociação bullish bastante complicada. Espalhamento curto da borboleta. Uma estratégia de negociação volátil complicada. Spread de chamada de calendário curto. Uma estratégia de negociação volátil avançada. Chamada curta. Uma única transação estratégia de negociação de baixa. Espalhamento curto do Condor. Uma estratégia de negociação volátil avançada. Intestino curto Uma estratégia de negociação neutra simples. Ponta curta. Uma estratégia de negociação bullish única transação. Short Straddle: Uma estratégia de negociação neutra relativamente simples. Estrangulamento curto. Uma estratégia de negociação neutra bastante direta. Strap Straddle. Uma estratégia de negociação volátil simples adequado para iniciantes. Strap Strangle: Uma estratégia de negociação volátil simples adequado para iniciantes. Straddle da tira. Uma estratégia de negociação volátil simples adequado para iniciantes. Strangle da tira. Uma estratégia de negociação volátil simples adequado para iniciantes. Apresentando a melhor estratégia de negociação durante o ano passado: Por que comprar os nomes mais odiados continua a gerar quotAlphaquot Pouco mais de um ano atrás, em Apresentando os estoques mais curto, nós mostramos um Em um mercado em que todo o risco está sendo incluído pelo Federal Reserve, simplesmente não há risco mais idiossincrático, e como resultado para aqueles tão inclinados e preferencialmente Executando dinheiro de outras pessoas. Uma clara estratégia de geração de alfa em que o risco de cobertura já não é uma preocupação, foi para ir muito tempo os nomes mais odiados. O que se supõe fazer com estes dados Para o excessivamente agressivo lá fora, e aqueles que estão cansados ​​de ver a pintura seca, uma opção é criar uma cesta de igual ponderação dos 20 nomes mais odiados, e espero que a chegada do Um catalisador que força um aperto maciço. Nenhuma dúvida que uma ou mais companhias nesta lista arquivará para a bancarrota e terminará acima sem todo o valor: afinal eles são shorted por uma razão. No entanto, basta um nome de 20 para saltar dez vezes, a fim de compensar a limpeza completa de metade dos nomes na cesta. Estamos dizendo que isso vai acontecer, ou qualquer empresa irá executar como sugerido Claro que não: não somos Cramer. Isto é simplesmente a matemática. E uma vez que os fundamentos não importam em um mundo onde a teoria monetária austríaca regras (ou seja, a única coisa que importa é a quantidade de liquidez entrar ou sair do mercado a qualquer momento), aproveitando as pessoas que ainda ingenuamente acreditam que há vestígios de racionalidade e Eficiência em um mercado que está quebrado além de qualquer valor de escravidão e curto os piores nomes lá fora, pode ser uma das poucas estratégias que funcionam, além de prever com 100 precisão que lado da cama Mario ou Ben vai acordar. Desde então, duas coisas aconteceram: i) uma semana depois, o Fed desencadeou um QE aberto (ternity), que um ano depois (mais uma vez) não conseguiu estimular qualquer recuperação notável da economia (o PIB de fuga de um ano atrás era maior do que ele É agora, ea substituição de trabalhadores em tempo integral com empregos a tempo parcial foi apenas um fenômeno sugerido aqui em vez de ser conhecimento convencional), no entanto, levou à última reação da bolha do mercado de ações, onde até mesmo como corporações falharam completamente em crescer suas linhas de fundo , O múltiplo PE expandiu-se para níveis grotescos e tem empurrado o SampP para novos recordes. Ii) o que é mais importante, os nomes mais em curto têm superado amplamente o mercado de ações mais amplo como dia após dia, semana após semana, aqueles que cobrem posições longas com shorts shorts de fundo de hedge, foi soprado para fora da água e foram forçados a cobrir shorts levando ao Única estratégia de geração alfa significativa disponível neste mercado quebrado, centrall-planejado. Isto é confirmado pelo gráfico abaixo mostrando o desempenho superior da cesta mais curto em comparação com o mercado global. Então, em um mundo em que nada mudou a partir de um ano atrás, e onde os fundamentos ainda não importa, o que se deve fazer para gerar um retorno do mercado externo Simples: mais do mesmo e punir aqueles que ainda acreditam em um eficiente, Alocando o mercado e continuar oferecendo os nomes os mais shorted. Afinal, foi em dezembro, quando a Herbalife estava negociando em meados da década de 20 que nós advertimos de um potencial de aperto curto épico no nome. Acaba de atingir um novo máximo de 52 semanas de 71.25share. Abaixo, assim como há um ano atrás, apresentamos os nomes de Russell 2000 mais curtos (aqueles em que um tweet do iCahn ou um anúncio inesperado da Microsoft pode levar a um aumento de 50 em absolutamente nada), aqueles cujo desempenho superior ao SampP mais amplo é provável Para continuar até que o Fed seja removido (talvez pela força) de micromanaging o risco do mercado total, e os fundamentos uma vez outra vez importam.